/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
30/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
0/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹661M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.3. Her 100₹ satıştan 28₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 68.2. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.1
23.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%4.88
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.32
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.0%
ROIC ?
4.4%
قيمة DCF ?
90.08
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (660.8M INR, %-3.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.0)
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (2.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.3
Net kâr marjı yüksek: %28.3
FAVÖK yatay seyrede (1.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %54.9
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 393.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 265.34 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%28.3
هامش صافي الربح %28.3 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%54.9
هامش EBITDA %54.9 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%76.3
إجمالي الربح لكل إيراد %76.3. قوة تسعير قوية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 59.8x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (59.8x) %67 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.27x
القطاع: 3.92x
PD/DD 6.27x — وسيط القطاع %60 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
68.2x
القطاع: 26.6x
EV/EBITDA 68.2x — وسيط القطاع (26.6x) %156 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.37x
النسبة الجارية 0.37x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
8.4x
صافي الدين/EBITDA 8.4x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
0.87x
الدين/حقوق الملكية 0.87x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
3.8x
تغطية الفائدة 3.8x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+12.4
الإيرادات سنوياً %12.4 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-7.0
صافي الربح سنوياً %-7.0 تراجع — الربحية تحت ضغط.
شرح النتائج
متانة لوذيان
30/100
متانة ضعيفة (30/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-39.0%
ناقص %39.0 القيمة المتوقعة (147.97) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 139.30 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 153.93 | هدف EV/EBITDA: 94.74 | هدف DCF: 90.08
تقييم دامودارون
24/100
درجة دامودارون منخفضة (24/100). ROIC (%4.4) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
54/100
مخاطر ديون متوسطة (54/100). نسبة تغطية الفائدة 3.8x — مقبول. الدين/EBITDA 8.4x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 45/100 | خدمة الدين: 45/100 | الجودة: 89/100
ROIC - عائد رأس المال
%4.4
ROIC (%4.4) تكلفة رأس المال (14.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %14.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
90.08
DCF (90.08) السعر الحالي %62.9 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 242.70
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
0/9
Piotroski ضعيف (0/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 59.8x
وسيط القطاع %67 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.27x
vs 3.92x
مقارنة بالقطاع %60 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
68.2x
vs 26.6x
مقارنة بالقطاع %156 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%4.4
vs %14.8 WACC
ROIC 10.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%29.0
vs %51.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %29.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (242.70), خط TRAMA-99 %8.5 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 242.70
TRAMA: 265.34
الفرق: %-8.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AEGISVOPAK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.