AEGISLOGAegis Logistics Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1366.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+268.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.5 → %32.0 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.6. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.7
15.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%4.63
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.6%
ROIC ?
16.9%
Значение DCF ?
570.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.0 artarak 4.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+268.9
Hasılat çeyreklik %-9.2 düştü (23.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.1)
Brüt kâr marjı: %32.0
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.6
FAVÖK çeyreklik %+16.4 büyüdü (7.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
İşletme kârı pozitif: 6.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+15.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.1x (Faiz: 477.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 351.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1323.36 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %32.5
FAVÖK marjı %32.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 38.3x Сектор: 25.5x
F/K 38.3x — sektör medyanının (25.5x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.92x Сектор: 4.10x
PD/DD 7.92x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.8x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 23.8x — sektör medyanının (16.6x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.1
Hasılat yıllık %37.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+268.9
Net kâr yıllık %268.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.6%
Eksi %27.6 beklenen değer (989.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1075.59 | PD/DD hedefi: 754.55 | EV/EBITDA hedefi: 955.87 | DCF hedefi: 570.29
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
570.29
DCF (570.29) güncel fiyatın %58.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1366.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.3x vs 25.5x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.92x vs 4.10x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.8x vs 16.6x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %14.8 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9 vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1366.70), TRAMA-99 çizgisi (1323.36) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1366.70
TRAMA: 1323.36
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AEGISLOG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.