/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-3.1%
ROIC ?
22.1%
DCF Мәні ?
596.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
557
2024-05-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
03.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%4.57
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1264.60), TRAMA-99 çizgisi (1256.83) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1264.5999755859375
TRAMA: 1256.8259
Айырмашылық: %+0.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 11.4x
F/K 8.9x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.33x
Сектор: 4.11x
PD/DD 7.33x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (1225.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1624.43 | PD/DD hedefi: 855.08 | EV/EBITDA hedefi: 1557.53 | DCF hedefi: 596.09
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.1
ROIC (%22.1) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
596.09
DCF (596.09) güncel fiyatın %52.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1264.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 11.4x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.33x
vs 4.11x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 7.1x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.1
vs %15.0 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AEGISLOG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.