/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$48.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-8.6%
ROIC ?
51.3%
DCF Мәні ?
222.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
10375
1985-06-28 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.3
08.09.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.84
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (241.73), TRAMA-99 çizgisi (244.08) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 241.73
TRAMA: 244.0782
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.0
Hasılat başına brüt kâr %91.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
31.5x
Сектор: 32.7x
F/K 31.5x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
15.93x
Сектор: 4.59x
PD/DD 15.93x — sektör medyanının %247 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.9x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (21.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
43.9x
Faiz karşılama 43.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+223.0
Net kâr yıllık %223.0 artmış (2026/4) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.6%
Eksi %8.6 beklenen değer (222.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 241.14 | PD/DD hedefi: 78.61 | EV/EBITDA hedefi: 232.28 | DCF hedefi: 222.62
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%51.3) – WACC (%10.4) farkı +40.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 43.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 40.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.62
DCF (222.62) güncel fiyatla (%-8.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 243.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$48.5
Güncel fiyat Graham değerinin %80.0 üzerinde ($48.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.5x
vs 32.7x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.93x
vs 4.59x
Sektörden %247 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 21.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3
vs %10.4 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADSK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.