/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$48.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-8.6%
ROIC ?
51.3%
DCF Değer ?
222.62
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10374
1985-06-28 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.3
08.09.2025 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%3.84
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (241.73), TRAMA-99 çizgisi (244.09) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 241.73
TRAMA: 244.0937
Fark: %-1.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.0
Hasılat başına brüt kâr %91.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
31.5x
Sektör: 32.7x
F/K 31.5x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
15.93x
Sektör: 4.59x
PD/DD 15.93x — sektör medyanının %247 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.9x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (21.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
43.9x
Faiz karşılama 43.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+223.0
Net kâr yıllık %223.0 artmış (2026/4) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.6%
Eksi %8.6 beklenen değer (222.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 241.14 | PD/DD hedefi: 78.61 | EV/EBITDA hedefi: 232.28 | DCF hedefi: 222.62
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%51.3) – WACC (%10.4) farkı +40.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 43.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 40.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.62
DCF (222.62) güncel fiyatla (%-8.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 243.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$48.5
Güncel fiyat Graham değerinin %80.0 üzerinde ($48.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.5x
vs 32.7x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.93x
vs 4.59x
Sektörden %247 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 21.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3
vs %10.4 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADSK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.