ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc.

🇺🇸 US
17.65
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-65.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+258.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $52M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.6 düşerek -25.8M USD oldu
Yıllık net kâr %-42.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-65.1 düştü (746,000 USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+258.7)
Net kâr marjı negatif: %-3452.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-10.7 düştü (-29.2M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-3908.3
Toplam borç: 6.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -51.6M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 12.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 58.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -27.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -27.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-5.6
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 456.3M USD
Özkaynak %-11.2 azaldı → -251.1M USD
İşletme kârı negatif: -29.9M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 102.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 407.5M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.2 (367,000 USD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.65 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3452.9
Net kâr marjı %-3452.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2393.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-3908.3
FAVÖK marjı %-3908.3 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8472.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8472.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 12.98x
Cari oran 12.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı -208.2x
Faiz karşılama -208.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+258.7
Hasılat yıllık %258.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.4
Zarar %42.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -208.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.65), TRAMA-99 çizgisi (17.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 17.65
TRAMA: 17.65
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ADRX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.