ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc.

🇺🇸 US

17.65

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien беріктік қорытындысы

29/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.6). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-65.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+258.7 arttı. Şirket büyüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $52M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 12.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-11.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-09-25 → 2026-10-16

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-13.6 düşerek -25.8M USD oldu

Yıllık net kâr %-42.4 geriledi

Hasılat çeyreklik %-65.1 düştü (746,000 USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+258.7)

Net kâr marjı negatif: %-3452.9 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %-10.7 düştü (-29.2M USD)

FAVÖK marjı düşük: %-3908.3

Toplam borç: 6.9M USD

Net nakit pozisyonunda: -51.6M USD (borçsuz)

Cari oran güçlü: 12.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 58.5M USD

İşletme nakit akışı negatif: -27.2M USD

Serbest nakit akışı negatif: -27.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROA düşük: %-5.6

Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 456.3M USD

Özkaynak %-11.2 azaldı → -251.1M USD

İşletme kârı negatif: -29.9M USD — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 102.2M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 407.5M USD

İşletme sermayesi değişimi: %-7.2

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.2 (367,000 USD)

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.65 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-3452.9

Net kâr marjı %-3452.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2393.7 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3

ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %-3908.3

FAVÖK marjı %-3908.3 — operasyonel zarar.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8472.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8472.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

Сектор деректері жоқ

Қарыздылық

Cari Oran 12.98x

Cari oran 12.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Faiz Karşılama Oranı -208.2x

Faiz karşılama -208.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+258.7

Hasılat yıllık %258.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.4

Zarar %42.4 arttı — zararlar derinleşiyor.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -208.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (17.65), TRAMA-99 çizgisi (17.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 17.65

TRAMA: 17.65

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ADRX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.