ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc.

🇺🇸 US
17.65
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-65.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+258.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $52M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.6 düşerek -25.8M USD oldu
Yıllık net kâr %-42.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-65.1 düştü (746,000 USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+258.7)
Net kâr marjı negatif: %-3452.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-10.7 düştü (-29.2M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-3908.3
Toplam borç: 6.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -51.6M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 12.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 58.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -27.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -27.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-5.6
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 456.3M USD
Özkaynak %-11.2 azaldı → -251.1M USD
İşletme kârı negatif: -29.9M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 102.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 407.5M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.2 (367,000 USD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.65 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-3452.9
Net kâr marjı %-3452.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2393.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-3908.3
FAVÖK marjı %-3908.3 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8472.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8472.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran 12.98x
Cari oran 12.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı -208.2x
Faiz karşılama -208.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+258.7
Hasılat yıllık %258.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.4
Zarar %42.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -208.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.65), TRAMA-99 çizgisi (17.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17.65
TRAMA: 17.65
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ADRX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.