TR EN AR RU KK

ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc.

🇺🇸 US
17.65
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-65.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+258.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $52M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.6 düşerek -25.8M USD oldu
Yıllık net kâr %-42.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-65.1 düştü (746,000 USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+258.7)
Net kâr marjı negatif: %-3452.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-10.7 düştü (-29.2M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-3908.3
Toplam borç: 6.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -51.6M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 12.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 58.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -27.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -27.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-5.6
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 456.3M USD
Özkaynak %-11.2 azaldı → -251.1M USD
İşletme kârı negatif: -29.9M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 102.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 407.5M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.2 (367,000 USD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.65 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-3452.9
Net kâr marjı %-3452.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2393.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-3908.3
FAVÖK marjı %-3908.3 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8472.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8472.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 12.98x
Cari oran 12.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı -208.2x
Faiz karşılama -208.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+258.7
Hasılat yıllık %258.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.4
Zarar %42.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -208.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.65), TRAMA-99 çizgisi (17.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 17.65
TRAMA: 17.65
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ADRX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.