ADOC

🇪🇺 Euronext
2.31
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
15/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8473 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-84.2 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €8M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 30.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-556.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 15/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.4
VaR 95% ?
%7.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.1
29.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%7.11
Historik%5.83
Cornish-Fisher%6.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-151.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.51 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1124.8
Net kâr marjı %-1124.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-556.4
ROE %-556.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1041.8
FAVÖK marjı %-1041.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %46.3
Hasılat başına brüt kâr %46.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-460.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-460.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 30.34x
PD/DD 30.34x. Yüksek defter değeri oranı.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 5.97x
Borç/Özkaynak 5.97x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -38.4x
Faiz karşılama -38.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-84.2
Hasılat yıllık %-84.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-78.0
Zarar %78.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
15/100
Çok zayıf sağlamlık (15/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-151.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı -38.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-151.6
ROIC (%-151.6) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8473 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-151.6 vs %13.1 WACC
ROIC 164.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.31), TRAMA-99 çizgisinin %34.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.31
TRAMA: 3.51
Разница: %-34.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ADOC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.