/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-130.3%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3715
2012-02-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.4
VaR 95% ?
%7.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.4
15.10.2025 → 13.07.2026
Асимметрия ?
2.25
Parametrik%7.38
Historik%5.83
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.99), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3.988
TRAMA: 4.336
Айырмашылық: %-8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
52.52x
PD/DD 52.52x. Yüksek defter değeri oranı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
5.80x
Borç/Özkaynak 5.80x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-152.3x
Faiz karşılama -152.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-130.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -152.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-130.3
ROIC (%-130.3) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-130.3
vs %13.7 WACC
ROIC 144.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADOC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.