/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
التقييم
إمكانية?
-
ROIC ?
-130.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3715
2012-02-20 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.4
VaR 95% ?
%7.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.4
15.10.2025 → 13.07.2026
الانحراف ?
2.25
Parametrik%7.38
Historik%5.83
Cornish-Fisher%2.61
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.99), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.988
TRAMA: 4.336
الفرق: %-8.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
52.52x
PD/DD 52.52x. Yüksek defter değeri oranı.
المديونية
Borç / Özkaynak
5.80x
Borç/Özkaynak 5.80x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-152.3x
Faiz karşılama -152.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-130.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -152.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-130.3
ROIC (%-130.3) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
ROIC vs WACC
%-130.3
vs %13.7 WACC
ROIC 144.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ADOC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.