ADDT_B

NORDIC
331.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €55M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€54M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 110.51. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 294.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.5
15.12.2025 → 30.01.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.75
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.1%
ROIC ?
22.7%
Значение DCF ?
16.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (55.1M EUR, %+2.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.0
Hasılat çeyreklik %+5.4 büyüdü (548.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı: %33.7
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (77.3M EUR)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 607.5M EUR
Net borç: 483.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 124.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 53.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 53.8M EUR
ROE düşük: %7.2
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 1.9B EUR (%+2.4)
Özkaynak %+10.1 arttı → 764.4M EUR
İşletme kârı pozitif: 77.3M EUR
Ödenmiş sermaye: 270.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 363.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+34.5
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 318.36 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 110.51x Сектор: 9.66x
PD/DD 110.51x — sektör medyanının %1044 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.0
Net kâr yıllık %14.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (154.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.10 | PD/DD hedefi: 82.10 | EV/EBITDA hedefi: 121.95 | DCF hedefi: 82.10
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.77
DCF (16.77) güncel fiyatın %94.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 328.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.9
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (€6.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
110.51x vs 9.66x
Sektörden %1044 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
294.2x vs 109.3x
Sektörden %169 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7 vs %10.5 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (331.80), TRAMA-99 çizgisi (318.36) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 331.80
TRAMA: 318.36
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ADDT_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.