Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (334.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 334.20001220703125
TRAMA: 318.0994
Айырмашылық: %+5.1
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 11.1x
F/K 9.7x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.50x
Сектор: 3.73x
PD/DD 10.50x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
49.9x
Faiz karşılama 49.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (448.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 383.83 | PD/DD hedefi: 150.79 | EV/EBITDA hedefi: 279.71 | DCF hedefi: 849.06
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%17.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 49.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
849.06
DCF modeli 849.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %154.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 334.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ADDT_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…