/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED19.0
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+49.2%
ROIC ?
41.2%
DCF Мәні ?
127.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
80
2024-04-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
79 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.5
VaR 95% ?
%3.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%5.8
07.07.2026 → 22.07.2026
Асимметрия ?
6.90
Parametrik%3.88
Historik%1.54
Cornish-Fisher%-6.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.14), TRAMA-99 çizgisi (15.14) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.140000343322754
TRAMA: 15.140000343322754
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%63.9
Net kâr marjı %63.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -214.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%194.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %194.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 12.0x
F/K 9.7x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.39x
Сектор: 1.47x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.4
Net kâr yıllık %37.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.2%
Artı %49.2 beklenen değer (22.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 18.98 | PD/DD hedefi: 16.52 | DCF hedefi: 45.42
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%41.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.2
ROIC (%41.2) sermaye maliyetini 33.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.66
DCF modeli 127.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %743.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED19.0
Graham içsel değer: AED19.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x
vs 1.47x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%41.2
vs %8.1 WACC
ROIC 33.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADCB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.