/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED19.0
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+49.2%
ROIC ?
41.2%
DCF Değer ?
127.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
80
2024-04-24 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
79 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.5
VaR 95% ?
%3.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%5.8
07.07.2026 → 22.07.2026
Çarpıklık ?
6.90
Parametrik%3.88
Historik%1.54
Cornish-Fisher%-6.16
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.14), TRAMA-99 çizgisi (15.14) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 15.140000343322754
TRAMA: 15.140000343322754
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%63.9
Net kâr marjı %63.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -214.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%194.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %194.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sektör: 12.0x
F/K 9.7x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.39x
Sektör: 1.47x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.4
Net kâr yıllık %37.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.2%
Artı %49.2 beklenen değer (22.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 18.98 | PD/DD hedefi: 16.52 | DCF hedefi: 45.42
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%41.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.2
ROIC (%41.2) sermaye maliyetini 33.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.66
DCF modeli 127.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %743.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED19.0
Graham içsel değer: AED19.0. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x
vs 1.47x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%41.2
vs %8.1 WACC
ROIC 33.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ADCB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.