/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $55M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.9). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($131M) kârın %240'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.9) ama yıllık bazda artış (%+11.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.1
VaR 95% ?
%1.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.6
03.03.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.70
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+67.4%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
101.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.9 düşerek 54.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (205.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.6
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK yatay seyrede (175.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %85.7
Toplam borç: 3.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %-50.1 azaldı → 12.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 131.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 131.0M USD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 10.6B USD (%+4.0)
Özkaynak: 6.5B USD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 98.7M USD
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 55.6M USD)
Ödenmiş sermaye: 120.1M USD
Net işletme sermayesi negatif: -22.7M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+10.5
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 73.26 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.7
FAVÖK marjı %85.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.6
Hasılat başına brüt kâr %87.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.9x
Сектор: 30.2x
F/K 36.9x — sektör medyanının (30.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 3.75x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (16.4x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.1
Net kâr yıllık %11.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 52.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 48.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.4%
Artı %67.4 beklenen değer (111.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 198.27 | EV/EBITDA hedefi: 60.66 | DCF hedefi: 101.84
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.6) – WACC (%7.9) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.84
DCF modeli 101.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.8
Güncel fiyat Graham değerinin %28.4 üzerinde ($47.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.9x
vs 30.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.27x
vs 3.75x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 16.4x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %7.9 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.8
vs %86.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67.04), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 67.04
TRAMA: 73.26
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.