/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+53.6%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
97.80
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8151
1994-04-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.9
VaR 95% ?
%1.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.1
03.03.2026 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%1.64
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.62
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.63), TRAMA-99 çizgisi (75.39) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 72.63
TRAMA: 75.3915
الفرق: %-3.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.7
FAVÖK marjı %85.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.6
Hasılat başına brüt kâr %87.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.2x
القطاع: 32.3x
F/K 40.2x — sektör medyanının (32.3x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.38x
القطاع: 3.83x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.1x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (17.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.1
Net kâr yıllık %11.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 52.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 48.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (111.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 202.53 | EV/EBITDA hedefi: 65.66 | DCF hedefi: 97.80
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.80
DCF modeli 97.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.8
Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde ($47.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.2x
vs 32.3x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x
vs 3.83x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x
vs 17.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %8.0 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.8
vs %86.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.