TR EN AR RU KK

ADBTAdvasa Holdings, Inc.

🇺🇸 US
5.41
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
$0.0
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+308.1 arttı (-$2M → $4M). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-43.6 → %82.2 (+125.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %51.2. Her 100$ satıştan 51$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $916,000 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-91.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($4M) ama FCF negatif (-$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+280.9 arttı (-$3M → $5M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.41 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %51.2
Таза пайда маржасы %51.2 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +80.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-1.2
ROE %-1.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %76.5
EBITDA маржасы %76.5 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %82.2
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %82.2. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.6
TTM бос ақша ағыны кірістің %4.6'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 9.75x
Ағымдағы коэффициент 9.75x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+23.3
Кіріс ж/ж %23.3 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+1.6
Таза пайда ж/ж %1.6 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
$0.0
Қымбат
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (5.41), TRAMA-99 сызығы (5.41) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 5.41
TRAMA: 5.41
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ADBT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.