ADBTAdvasa Holdings, Inc.

🇺🇸 US
5.41
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$0.0
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+308.1 arttı (-$2M → $4M). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-43.6 → %82.2 (+125.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %51.2. Her 100$ satıştan 51$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $916,000 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-91.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($4M) ama FCF negatif (-$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+280.9 arttı (-$3M → $5M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.41 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %51.2
هامش صافي الربح %51.2 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +80.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-1.2
ROE %-1.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %76.5
هامش EBITDA %76.5 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي %82.2
إجمالي الربح لكل إيراد %82.2. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %4.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %4.6'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
النسبة الجارية 9.75x
النسبة الجارية 9.75x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+23.3
الإيرادات سنوياً %23.3 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي) %+1.6
صافي الربح سنوياً %1.6 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
Piotroski F-Score
2/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
$0.0
غالٍ
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (5.41), خط TRAMA-99 (5.41) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 5.41
TRAMA: 5.41
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ADBT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.