/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
76/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$110.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.0. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.4B) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.3
28.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%4.36
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.37
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+64.5%
ROIC ?
50.7%
DCF Мәні ?
468.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.3)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %88.7
Net kâr marjı yüksek: %27.0
FAVÖK marjı güçlü: %39.0
Toplam borç: 6.8B USD
Net borç: 2.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B USD
ROE: %15.5
ROA: %6.1
İşletme kârı pozitif: 2.4B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.2x (Faiz: 75.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 399.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.7B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 85.0M USD (Hasılatın %1.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 243.18 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.4
ROE %30.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.7
Hasılat başına brüt kâr %88.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 26.9x
F/K 13.5x — sektör medyanının (26.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.10x
Сектор: 4.51x
PD/DD 8.10x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (19.4x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.7x
Faiz karşılama 41.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.1
Net kâr yıllık %3.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (403.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 504.77 | PD/DD hedefi: 157.94 | EV/EBITDA hedefi: 500.26 | DCF hedefi: 468.39
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%50.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 41.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.7
ROIC (%50.7) sermaye maliyetini 40.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
468.39
DCF modeli 468.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %91.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 244.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$110.0
Güncel fiyat Graham değerinin %55.1 üzerinde ($110.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.5x
vs 26.9x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.10x
vs 4.51x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 19.4x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.7
vs %10.4 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (245.20), TRAMA-99 çizgisi (243.18) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 245.20
TRAMA: 243.18
Айырмашылық: %+0.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADBE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.