/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$104.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+50.0%
ROIC ?
55.6%
قيمة DCF ?
423.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10092
1986-08-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.4
18.09.2025 → 25.06.2026
الانحراف ?
-0.00
Parametrik%4.19
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.15
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (285.89), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 285.89
TRAMA: 242.5175
الفرق: %+17.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.0
Net kâr marjı %30.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.5
Hasılat başına brüt kâr %89.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.4x
القطاع: 32.7x
F/K 15.4x — sektör medyanının (32.7x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.61x
القطاع: 4.59x
PD/DD 9.61x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (21.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.9x
Faiz karşılama 39.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (421.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 590.34 | PD/DD hedefi: 155.62 | EV/EBITDA hedefi: 533.49 | DCF hedefi: 423.04
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%55.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 39.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.6
ROIC (%55.6) sermaye maliyetini 45.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
423.04
DCF modeli 423.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 281.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$104.6
Güncel fiyat Graham değerinin %62.8 üzerinde ($104.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.61x
vs 4.59x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 21.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.6
vs %10.5 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADBE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.