/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$104.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+50.0%
ROIC ?
55.6%
DCF Değer ?
423.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10092
1986-08-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.4
18.09.2025 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
-0.00
Parametrik%4.19
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (285.92), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 285.92
TRAMA: 242.5178
Fark: %+17.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.0
Net kâr marjı %30.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.5
Hasılat başına brüt kâr %89.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.4x
Sektör: 32.7x
F/K 15.4x — sektör medyanının (32.7x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.61x
Sektör: 4.59x
PD/DD 9.61x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.5x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (21.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.9x
Faiz karşılama 39.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (421.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 590.34 | PD/DD hedefi: 155.62 | EV/EBITDA hedefi: 533.49 | DCF hedefi: 423.04
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%55.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 39.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.6
ROIC (%55.6) sermaye maliyetini 45.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
423.04
DCF modeli 423.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 281.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$104.6
Güncel fiyat Graham değerinin %62.8 üzerinde ($104.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.61x
vs 4.59x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 21.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.6
vs %10.5 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADBE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.