/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$110.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.0. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.4B) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.3
28.10.2025 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%4.36
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+64.5%
ROIC ?
50.7%
DCF Değer ?
468.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.3)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %88.7
Net kâr marjı yüksek: %27.0
FAVÖK marjı güçlü: %39.0
Toplam borç: 6.8B USD
Net borç: 2.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B USD
ROE: %15.5
ROA: %6.1
İşletme kârı pozitif: 2.4B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.2x (Faiz: 75.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 399.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.7B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 85.0M USD (Hasılatın %1.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 243.18 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.4
ROE %30.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.7
Hasılat başına brüt kâr %88.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 26.9x
F/K 13.5x — sektör medyanının (26.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.10x
Sektör: 4.51x
PD/DD 8.10x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.5x
Sektör: 19.4x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (19.4x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.7x
Faiz karşılama 41.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.1
Net kâr yıllık %3.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (403.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 504.77 | PD/DD hedefi: 157.94 | EV/EBITDA hedefi: 500.26 | DCF hedefi: 468.39
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%50.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 41.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.7
ROIC (%50.7) sermaye maliyetini 40.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
468.39
DCF modeli 468.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %91.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 244.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$110.0
Güncel fiyat Graham değerinin %55.1 üzerinde ($110.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.5x
vs 26.9x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.10x
vs 4.51x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 19.4x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.7
vs %10.4 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (245.20), TRAMA-99 çizgisi (243.18) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 245.20
TRAMA: 243.18
Fark: %+0.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADBE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.