ADANIPOWERAdani Power Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
195.85
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹48.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.9 arttı (₹142.2B → ₹189.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.6 → %48.8 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.4. Her 100₹ satıştan 25₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.6 arttı (₹65.0B → ₹84.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
27.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.51
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.3%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
86.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.6 artarak 48.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.0
Hasılat çeyreklik %+32.9 büyüdü (189.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.8
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.4
FAVÖK çeyreklik %+30.6 büyüdü (84.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %44.9
İşletme kârı pozitif: 67.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+89.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.4x (Faiz: 9.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 19.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 209.17 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.6
ROE %18.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.8
Hasılat başına brüt kâr %48.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 25.1x Сектор: 28.8x
F/K 25.1x — sektör medyanına (28.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.82x Сектор: 3.74x
PD/DD 5.82x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanı (17.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.0
Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.0
Net kâr yıllık %42.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.3%
Eksi %8.3 beklenen değer (179.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 239.09 | PD/DD hedefi: 135.11 | EV/EBITDA hedefi: 201.32 | DCF hedefi: 86.64
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.64
DCF (86.64) güncel fiyatın %55.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 195.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x vs 28.8x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.82x vs 3.74x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 17.1x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %12.3 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (195.85), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 195.85
TRAMA: 209.17
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ADANIPOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.