TR EN AR RU KK

ADANIPOWERAdani Power Limited

Kamu Hizmetleri
🇮🇳 Hindistan Borsası
195.85
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹48.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.9 arttı (₹142.2B → ₹189.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.6 → %48.8 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.4. Her 100₹ satıştan 25₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.6 arttı (₹65.0B → ₹84.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.3
27.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.51
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-8.3%
ROIC ?
11.6%
DCF Мәні ?
86.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.6 artarak 48.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.0
Hasılat çeyreklik %+32.9 büyüdü (189.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.8
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.4
FAVÖK çeyreklik %+30.6 büyüdü (84.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %44.9
İşletme kârı pozitif: 67.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+89.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.4x (Faiz: 9.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 19.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 209.17 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.6
ROE %18.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.8
Hasılat başına brüt kâr %48.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 25.1x Сектор: 28.8x
F/K 25.1x — sektör medyanına (28.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.82x Сектор: 3.74x
PD/DD 5.82x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanı (17.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.0
Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.0
Net kâr yıllık %42.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.3%
Eksi %8.3 beklenen değer (179.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 239.09 | PD/DD hedefi: 135.11 | EV/EBITDA hedefi: 201.32 | DCF hedefi: 86.64
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.64
DCF (86.64) güncel fiyatın %55.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 195.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.1x vs 28.8x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.82x vs 3.74x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 17.1x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %12.3 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (195.85), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 195.85
TRAMA: 209.17
Айырмашылық: %-6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ADANIPOWER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.