/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+14.2%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
75.55
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4204
2009-08-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.1
21.10.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
1.80
Parametrik%4.24
Historik%2.89
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (198.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 198.0
TRAMA: 210.267
Айырмашылық: %-5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 13.1x
F/K 6.7x — sektör medyanının (13.1x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.88x
Сектор: 3.85x
PD/DD 5.88x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (226.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 384.17 | PD/DD hedefi: 157.95 | EV/EBITDA hedefi: 269.10 | DCF hedefi: 75.55
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.55
DCF (75.55) güncel fiyatın %61.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 198.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.7x
vs 13.1x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.88x
vs 3.85x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.7x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %12.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADANIPOWER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.