/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹146.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-50.3%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
163.83
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2028
2018-06-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.9
22.09.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.30
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1214.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1214.9000244140625
TRAMA: 1359.5693
Айырмашылық: %-10.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.6
FAVÖK marjı %85.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.5
Hasılat başına brüt kâr %93.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 18.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %431 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.02x
Сектор: 3.49x
PD/DD 10.02x — sektör medyanının %187 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.0x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (9.4x) %185 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.08x
Borç/Özkaynak 5.08x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.6
Net kâr yıllık %72.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-50.3%
Eksi %50.3 beklenen değer (603.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 303.73 | PD/DD hedefi: 428.78 | EV/EBITDA hedefi: 425.74 | DCF hedefi: 303.73
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.83
DCF (163.83) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1214.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹146.7
Graham içsel değer: ₹146.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %431 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.02x
vs 3.49x
Sektörden %187 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x
vs 9.4x
Sektörden %185 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %10.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %85.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADANIGREEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.