/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹11.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.0 arttı (₹6.8B → ₹11.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.5 arttı (₹74.4B → ₹97.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %45.8 → %40.6 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.0 arttı (₹23.7B → ₹31.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.57. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.8
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
21.07.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%3.94
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.6%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
548.92
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.0 artarak 11.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+124.2
Hasılat çeyreklik %+30.5 büyüdü (97.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Brüt marj değişimi: %-5.2 puan
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK çeyreklik %+34.0 büyüdü (31.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.7
İşletme kârı pozitif: 24.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+48.0
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 11.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1470.82 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.7
FAVÖK marjı %32.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
52.5x
Сектор: 28.8x
F/K 52.5x — sektör medyanının (28.8x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.57x
Сектор: 3.74x
PD/DD 6.57x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.9x
Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (17.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.93x
Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.4
Hasılat yıllık %42.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.2
Net kâr yıllık %124.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.6%
Eksi %29.6 beklenen değer (961.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 757.33 | PD/DD hedefi: 803.36 | EV/EBITDA hedefi: 1065.22 | DCF hedefi: 548.92
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
548.92
DCF (548.92) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1365.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.5x
vs 28.8x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.57x
vs 3.74x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.9x
vs 17.1x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %12.0 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1365.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1365.90
TRAMA: 1470.82
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ADANIENSOL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.