/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-13.5%
ROIC ?
7.9%
DCF Value ?
672.50
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
747
2023-08-16 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.85
daily max loss
VaR 99% ?
%5.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.28
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.2
02.01.2026 → 23.01.2026
Skewness ?
-0.17
Parametrik%3.85
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.75
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1417.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1417.4000244140625
TRAMA: 1536.6714
Difference: %-7.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
14.8x
Sector: 13.1x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.1x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.70x
Sector: 3.85x
PD/DD 6.70x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.7x
Sector: 6.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (1225.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1245.72 | PD/DD hedefi: 906.67 | EV/EBITDA hedefi: 1666.42 | DCF hedefi: 672.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
672.50
DCF (672.50) güncel fiyatın %52.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1417.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
14.8x
vs 13.1x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.70x
vs 3.85x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 6.7x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %11.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ADANIENSOL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.