/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.8%
ROIC ?
25.8%
DCF Мәні ?
835.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
311
2025-06-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
30.03.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%4.19
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3160.60), TRAMA-99 çizgisi (3321.47) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3160.60009765625
TRAMA: 3321.4723
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 16.3x
F/K 16.7x — sektör medyanının (16.3x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.65x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.65x — sektör medyanının %227 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.3x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
678.5x
Faiz karşılama 678.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (2249.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3081.35 | PD/DD hedefi: 1193.19 | EV/EBITDA hedefi: 2223.35 | DCF hedefi: 835.91
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 678.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
835.91
DCF (835.91) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3160.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.65x
vs 4.79x
Sektörden %227 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 8.3x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %14.4 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ACUTAAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.