/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$122.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+86.7%
ROIC ?
29.0%
قيمة DCF ?
364.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6319
2001-07-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.6
14.01.2026 → 22.06.2026
الانحراف ?
-1.39
Parametrik%4.81
Historik%4.16
Cornish-Fisher%5.22
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (187.68), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 187.68
TRAMA: 172.6587
الفرق: %+8.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.8
Hasılat başına brüt kâr %32.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.7x
القطاع: 32.7x
F/K 13.7x — sektör medyanının (32.7x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.58x
القطاع: 4.59x
PD/DD 3.58x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.1x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (21.8x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.3x
Faiz karşılama 49.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (348.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 465.03 | PD/DD hedefi: 256.56 | EV/EBITDA hedefi: 447.05 | DCF hedefi: 364.45
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%29.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 49.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
364.45
DCF modeli 364.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 186.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$122.2
Güncel fiyat Graham değerinin %34.6 üzerinde ($122.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.7x
vs 32.7x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.58x
vs 4.59x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 21.8x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %10.3 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ACN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.