/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.9 arttı (₹1.4B → ₹2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+56.5 arttı (₹5.5B → ₹8.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+67.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %513.8 → %95.5 (-418.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100₹ satıştan 27₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.7 arttı (₹6.5B → ₹8.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
21.10.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%3.77
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.0%
ROIC ?
4.8%
Значение DCF ?
32.50
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.9 artarak 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+79.9
Hasılat çeyreklik %+56.5 büyüdü (8.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+67.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.5
Brüt marj değişimi: %-418.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK çeyreklik %+27.7 büyüdü (8.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %96.9
İşletme kârı pozitif: 5.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+62.8
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 3.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 634.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 395.94 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%96.9
FAVÖK marjı %96.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.5
Hasılat başına brüt kâr %95.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
44.4x
Сектор: 36.7x
F/K 44.4x — sektör medyanının (36.7x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.72x
Сектор: 4.48x
PD/DD 5.72x — sektör medyanının (4.48x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
18.5x
Сектор: 19.2x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanı (19.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.93x
Borç/Özkaynak 3.93x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+67.8
Hasılat yıllık %67.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.9
Net kâr yıllık %79.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (344.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 340.04 | PD/DD hedefi: 332.05 | EV/EBITDA hedefi: 425.60 | DCF hedefi: 102.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.50
DCF (32.50) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 410.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.4x
vs 36.7x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.72x
vs 4.48x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 19.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %11.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (410.00), TRAMA-99 çizgisi (395.94) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 410.00
TRAMA: 395.94
Разница: %+3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ACMESOLAR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.