/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+6.5%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
165.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
447
2024-11-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.6
12.09.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%3.73
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (401.95), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 401.95001220703125
TRAMA: 355.5979
Айырмашылық: %+13.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 14.3x
F/K 11.8x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.81x
Сектор: 4.56x
PD/DD 4.81x — sektör medyanının (4.56x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (6.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.37x
Borç/Özkaynak 3.37x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.5%
Artı %6.5 beklenen değer (427.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 488.78 | PD/DD hedefi: 420.54 | EV/EBITDA hedefi: 612.68 | DCF hedefi: 165.86
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.86
DCF (165.86) güncel fiyatın %58.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 401.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.81x
vs 4.56x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 6.3x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %12.1 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ACMESOLAR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.