ACCACC Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1187.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-38.3 geriledi (₹2.4B → ₹1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-27.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.7 artabilir (₹1.5B → ₹2.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.2
24.11.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.56
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.8%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
735.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-38.3 düşerek 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr %-60.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-18.7 düştü (57.9B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.1
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-27.9 düştü (4.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.4
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 270.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 187.7M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1311.66 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %53.1
Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 21.2x Сектор: 30.6x
F/K 21.2x — sektör medyanının (30.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 3.48x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 17.4x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (17.4x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.6x
Faiz karşılama 25.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-60.8
Net kâr yıllık %-60.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.8%
Artı %60.8 beklenen değer (1908.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1677.33 | PD/DD hedefi: 3561.60 | EV/EBITDA hedefi: 2593.26 | DCF hedefi: 735.47
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 25.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
735.47
DCF (735.47) güncel fiyatın %38.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1187.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.2x vs 30.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x vs 3.48x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 17.4x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %14.8 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1187.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1187.20
TRAMA: 1311.66
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ACC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.