/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,523.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+58.3%
ROIC ?
5.7%
قيمة DCF ?
815.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.4
24.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%2.43
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1276.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1276.5
TRAMA: 1364.0169
الفرق: %-6.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
17.7x
القطاع: 26.6x
F/K 17.7x — sektör medyanının (26.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.17x
القطاع: 3.66x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.9x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (12.0x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.9x
Faiz karşılama 35.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.3
Net kâr yıllık %-68.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (2020.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2113.19 | PD/DD hedefi: 3829.50 | EV/EBITDA hedefi: 2221.68 | DCF hedefi: 815.59
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 35.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
815.59
DCF (815.59) güncel fiyatın %36.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1276.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,523.0
Graham içsel değer: ₹1,523.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.7x
vs 26.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 3.66x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 12.0x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %14.7 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ACC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.