ACAST

NORDIC
32.65
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+61.2 arttı (€2M → €2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+134.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.2 arttı (€57M → €69M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €45M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+92.3 arttı (€2M → €3M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 54.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1499.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.3
05.01.2026 → 25.02.2026
Асимметрия ?
2.11
Parametrik%4.02
Historik%3.17
Cornish-Fisher%1.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.3%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
0.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+61.2 artarak 2.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+134.2
Hasılat çeyreklik %+20.2 büyüdü (68.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.4
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK çeyreklik %+92.3 büyüdü (3.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %5.1
Toplam borç: 11.1M EUR
Net nakit pozisyonunda: -44.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 56.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7M EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 199.7M EUR
Özkaynak: 110.8M EUR (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 2.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+235.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.3x (Faiz: 285,161 EUR)
Ödenmiş sermaye: 182.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 57.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 1.8M EUR (Hasılatın %2.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 31.83 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 54.59x Сектор: 9.66x
PD/DD 54.59x — sektör medyanının %465 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+134.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.3%
Eksi %56.3 beklenen değer (14.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.16 | PD/DD hedefi: 8.16 | EV/EBITDA hedefi: 8.16 | DCF hedefi: 8.16
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.45
DCF (0.45) güncel fiyatın %98.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€0.3
Güncel fiyat Graham değerinin %99.1 üzerinde (€0.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
54.59x vs 9.66x
Sektörden %465 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1499.7x vs 109.3x
Sektörden %1272 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %12.1 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6 vs %1.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.65), TRAMA-99 çizgisi (31.83) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 32.65
TRAMA: 31.83
Разница: %+2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ACAST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.