ACAST

Teknoloji

NORDIC

36.10

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-33.9%

ROIC ?

5.8%

قيمة DCF ?

20.31

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1301

2021-06-17 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.3

VaR 95% ?

%3.99

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.76

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.21

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.3

05.01.2026 → 25.02.2026

الانحراف ?

2.06

Parametrik%3.99

Historik%3.27

Cornish-Fisher%1.63

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (36.10), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 36.1

TRAMA: 31.0473

الفرق: %+16.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 15.8x القطاع: 11.1x

F/K 15.8x — sektör medyanının (11.1x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.28x القطاع: 3.73x

PD/DD 5.28x — sektör medyanının (3.73x) %42 üzerinde.

EV/EBITDA 13.0x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (5.0x) %161 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.10x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 83.1x

Faiz karşılama 83.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-33.9%

Eksi %33.9 beklenen değer (23.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 25.36 | PD/DD hedefi: 27.57 | EV/EBITDA hedefi: 13.81 | DCF hedefi: 20.31

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 83.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.8

ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

20.31

DCF (20.31) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 36.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

15.8x vs 11.1x

Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.28x vs 3.73x

Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.0x vs 5.0x

Sektörden %161 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.8 vs %11.9 WACC

ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ACAST — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.