/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.8 arttı (€26M → €34M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€96M) kârın %282'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
27.10.2025 → 11.02.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.02
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.8%
ROIC ?
10.6%
Значение DCF ?
85.05
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.8 artarak 34.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.9
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (491.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı: %31.2
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+11.9 büyüdü (116.2M EUR)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 1.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.12x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit %+27.9 arttı → 83.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 98.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 96.0M EUR
ROE düşük: %5.5
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 2.3B EUR
Özkaynak %+6.4 arttı → 620.8M EUR
İşletme kârı pozitif: 60.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+25.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 18.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 95.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -349.5M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.0
CAPEX: 2.9M EUR (Hasılatın %0.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 99.64 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.2
Hasılat başına brüt kâr %31.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 81.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.67x
Сектор: 9.66x
PD/DD 17.67x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.4x
Сектор: 81.7x
EV/EBITDA 29.4x — sektör medyanının (81.7x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.9
Net kâr yıllık %19.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.8%
Artı %15.8 beklenen değer (132.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 94.53 | PD/DD hedefi: 65.91 | EV/EBITDA hedefi: 318.17 | DCF hedefi: 85.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.05
DCF (85.05) güncel fiyatın %25.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€12.7
Güncel fiyat Graham değerinin %88.9 üzerinde (€12.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 81.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.67x
vs 9.66x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.4x
vs 81.7x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %8.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (114.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 114.40
TRAMA: 99.64
Разница: %+14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ACAD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.