/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+113.1%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
5,575.83
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2555
2016-06-15 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%336.1
VaR 95% ?
%33.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%48.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%80.6
25.05.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
14.19
Parametrik%33.78
Historik%2.81
Cornish-Fisher%-225.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (96.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 96.0
TRAMA: 86.2682
Айырмашылық: %+11.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.6x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 3.18x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (3.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.8x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.1%
Artı %113.1 beklenen değer (204.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 283.97 | PD/DD hedefi: 248.13 | EV/EBITDA hedefi: 144.00 | DCF hedefi: 288.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.2) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,575.83
DCF modeli 5575.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5708.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 96.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.6x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 3.18x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.8x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ACAD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.