/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+30.3%
DCF Мәні ?
18.82
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6341
2001-12-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1155.3
VaR 95% ?
%112.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%162.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%22.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%88.2
22.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
8.81
Parametrik%112.75
Historik%2.48
Cornish-Fisher%-289.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 18.515
TRAMA: 32.075
Айырмашылық: %-42.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 9.5x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 1.45x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
4.01x
Borç/Özkaynak 4.01x — çok yüksek kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.3%
Artı %30.3 beklenen değer (24.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 20.89 | PD/DD hedefi: 38.20 | DCF hedefi: 18.82
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.82
DCF (18.82) güncel fiyatla (%+1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 18.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.45x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ACA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.