/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+30.3%
قيمة DCF ?
18.82
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6341
2001-12-14 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%1155.3
VaR 95% ?
%112.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%162.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%22.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%88.2
22.06.2026 → 08.07.2026
الانحراف ?
8.81
Parametrik%112.75
Historik%2.48
Cornish-Fisher%-289.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 18.515
TRAMA: 32.075
الفرق: %-42.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
8.3x
القطاع: 9.5x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.72x
القطاع: 1.45x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
4.01x
Borç/Özkaynak 4.01x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.3%
Artı %30.3 beklenen değer (24.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 20.89 | PD/DD hedefi: 38.20 | DCF hedefi: 18.82
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.82
DCF (18.82) güncel fiyatla (%+1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 18.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.45x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ACA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.