/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+30.3%
DCF Değer ?
18.82
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6341
2001-12-14 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%1155.3
VaR 95% ?
%112.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%162.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%22.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%88.2
22.06.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
8.81
Parametrik%112.75
Historik%2.48
Cornish-Fisher%-289.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 18.515
TRAMA: 32.075
Fark: %-42.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
8.3x
Sektör: 9.5x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.72x
Sektör: 1.45x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.01x
Borç/Özkaynak 4.01x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.3%
Artı %30.3 beklenen değer (24.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 20.89 | PD/DD hedefi: 38.20 | DCF hedefi: 18.82
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.82
DCF (18.82) güncel fiyatla (%+1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 18.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.45x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ACA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.