/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.0267 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€117M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-142.3 geriledi (-€48M → -€117M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-142.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €387M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.97x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-170.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-100.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%83.8
VaR 95% ?
%8.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.4
29.12.2025 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
-0.39
Parametrik%8.54
Historik%4.87
Cornish-Fisher%6.05
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-36.0%
ROIC ?
-75.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-142.3 düşerek -117.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-142.6 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-170.0 düştü (-122.4M EUR)
Toplam borç %-16.2 azaldı → 1.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -386.8M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.97x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-18.7 azaldı → 388.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -52.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -52.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-32.1 — zarar var
ROA düşük: %-25.4
Toplam varlıklar %-15.5 küçüldü → 462.2M EUR
Özkaynak %-14.7 azaldı → 366.3M EUR
İşletme kârı negatif: -84.1M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 11,000 EUR
Ödenmiş sermaye: 79.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 355.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-21.1
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 101.93 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-100.8
ROE %-100.8 — negatif özkaynak getirisi.
Değerleme
PD/DD Oranı
18.87x
Sektör: 2.26x
PD/DD 18.87x — sektör medyanının %735 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
5.97x
Cari oran 5.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-142.5x
Faiz karşılama -142.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-142.6
Zarar %142.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (50.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.74
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-75.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı -142.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-75.7
ROIC (%-75.7) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.0267 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
18.87x
vs 2.26x
Sektörden %735 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-75.7
vs %10.3 WACC
ROIC 86.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (78.95), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 78.95
TRAMA: 101.93
Fark: %-22.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ABVX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.