/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-1266.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2863
2015-06-26 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.6
VaR 95% ?
%9.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.6
29.05.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%9.70
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.92
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 97.55
TRAMA: 103.3726
Разница: %-5.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
18.00x
Сектор: 2.32x
PD/DD 18.00x — sektör medyanının %676 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-660.0x
Faiz karşılama -660.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (62.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.39
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-1266.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -660.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1266.2
ROIC (%-1266.2) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
18.00x
vs 2.32x
Sektörden %676 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1266.2
vs %10.3 WACC
ROIC 1276.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ABVX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.