/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-1266.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2863
2015-06-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%96.6
VaR 95% ?
%9.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.6
29.05.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%9.70
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 97.55
TRAMA: 103.3726
Айырмашылық: %-5.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
18.00x
Сектор: 2.32x
PD/DD 18.00x — sektör medyanının %676 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-660.0x
Faiz karşılama -660.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (62.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.39
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-1266.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -660.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1266.2
ROIC (%-1266.2) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
18.00x
vs 2.32x
Sektörden %676 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1266.2
vs %10.3 WACC
ROIC 1276.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ABVX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.