ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
971.95
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+65.4 arttı (₹1.9B → ₹3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %66.9. Her 100₹ satıştan 67₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+79.8 arttı (₹2.3B → ₹4.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
23.06.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%3.81
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.8%
ROIC ?
19.4%
Значение DCF ?
249.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+65.4 artarak 3.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.6
Brüt marj değişimi: %-2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %66.9
FAVÖK çeyreklik %+79.8 büyüdü (4.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %90.7
İşletme kârı pozitif: 2.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 371.7x (Faiz: 11.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 288.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1044.52 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %66.9
Net kâr marjı %66.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +26.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %90.7
FAVÖK marjı %90.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.6
Hasılat başına brüt kâr %71.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 27.5x Сектор: 42.7x
F/K 27.5x — sektör medyanının (42.7x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 6.96x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.96x — sektör medyanının (4.71x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 20.0x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanı (25.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 10.88x
Cari oran 10.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 289.8x
Faiz karşılama 289.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.7
Net kâr yıllık %11.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (915.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1549.74 | PD/DD hedefi: 704.54 | EV/EBITDA hedefi: 1216.38 | DCF hedefi: 249.02
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 289.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
249.02
DCF (249.02) güncel fiyatın %74.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 971.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.5x vs 42.7x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.96x vs 4.71x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x vs 25.0x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4 vs %17.2 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.5 vs %76.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (971.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 971.95
TRAMA: 1044.52
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ABSLAMC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.