Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1051.80), TRAMA-99 çizgisi (1046.32) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1051.800048828125
TRAMA: 1046.3223
Difference: %+0.5
F/K Oranı
7.6x
Sector: 19.1x
F/K 7.6x — sektör medyanının (19.1x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.52x
Sector: 4.79x
PD/DD 7.52x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 8.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (8.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
924.2x
Faiz karşılama 924.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.9%
Artı %26.9 beklenen değer (1334.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2667.25 | PD/DD hedefi: 837.10 | EV/EBITDA hedefi: 1778.40 | DCF hedefi: 540.08
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%323.4) – WACC (%17.2) farkı +306.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 924.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%323.4
ROIC (%323.4) sermaye maliyetini 306.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
540.08
DCF (540.08) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1051.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 306.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ABSLAMC — Participation Finance Compliance
Loading…