ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited

Teknoloji

🇮🇳 Hindistan Borsası

1051.80

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+26.9%

ROIC ?

323.4%

قيمة DCF ?

540.08

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1210

2021-10-11 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.4

VaR 95% ?

%3.67

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.24

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.83

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.0

25.08.2025 → 24.11.2025

الانحراف ?

0.34

Parametrik%3.67

Historik%3.67

Cornish-Fisher%3.33

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1051.80), TRAMA-99 çizgisi (1046.32) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 1051.800048828125

TRAMA: 1046.3223

الفرق: %+0.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.6x القطاع: 19.1x

F/K 7.6x — sektör medyanının (19.1x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 7.52x القطاع: 4.79x

PD/DD 7.52x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.0x القطاع: 8.5x

EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (8.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 924.2x

Faiz karşılama 924.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+26.9%

Artı %26.9 beklenen değer (1334.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2667.25 | PD/DD hedefi: 837.10 | EV/EBITDA hedefi: 1778.40 | DCF hedefi: 540.08

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%323.4) – WACC (%17.2) farkı +306.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 924.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%323.4

ROIC (%323.4) sermaye maliyetini 306.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %17.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

540.08

DCF (540.08) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1051.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.6x vs 19.1x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.52x vs 4.79x

Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.0x vs 8.5x

Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%323.4 vs %17.2 WACC

ROIC 306.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ABSLAMC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.