ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited

Teknoloji

🇮🇳 Hindistan Borsası

1051.80

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

71/100

قوي جداً

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+26.9%

ROIC ?

323.4%

قيمة DCF ?

540.08

دورة الديون?

توسع مبكر

البيانات

البيانات ?

1210

2021-10-11 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.4

VaR 95% ?

%3.67

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.24

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.83

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.0

25.08.2025 → 24.11.2025

الانحراف ?

0.34

Parametrik%3.67

Historik%3.67

Cornish-Fisher%3.33

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA

السعر (1051.80), خط TRAMA-99 (1046.32) عند مستويات قريبة (%+0.5). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.

السعر:: 1051.800048828125

TRAMA: 1046.3223

الفرق: %+0.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

نسبة السعر/الأرباح 7.6x القطاع: 19.1x

F/K 7.6x — وسيط القطاع (19.1x) %61 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.

نسبة السعر/القيمة الدفترية 7.52x القطاع: 4.79x

PD/DD 7.52x — وسيط القطاع %57 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.

EV/EBITDA 5.0x القطاع: 8.5x

EV/EBITDA 5.0x — وسيط القطاع (8.5x) %41 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.

المديونية

صافي الدين / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.

الدين / حقوق الملكية 0.02x

رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.

نسبة تغطية الفائدة 924.2x

تغطية الفائدة 924.2x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

متانة لوذيان

71/100

درجة متانة قوية جداً (71/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.

قوي جداً

الإمكانية

+26.9%

زائد %26.9 القيمة المتوقعة (1334.42) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.

المكونات: هدف مضاعف الربحية: 2667.25 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 837.10 | هدف EV/EBITDA: 1778.40 | هدف DCF: 540.08

تقييم دامودارون

60/100

درجة دامودارون متوسطة (60/100). ROIC (%323.4) – WACC (%17.2) farkı +306.2 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.

متوسط

تحليل مخاطر داليو

95/100

مخاطر ديون منخفضة (95/100). نسبة تغطية الفائدة 924.2x — قوي. Borç/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.

الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%323.4

ROIC (%323.4) تكلفة رأس المال 306.2 puan aşıyor → الشركة تخلق قيمة.

WACC: %17.2

DCF التدفق النقدي المخصوم

540.08

DCF (540.08) السعر الحالي %48.7 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.

السعر الحالي: 1051.80

مرحلة دورة الديون

توسع مبكر

الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

القيمة الجوهرية لجراهام

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

نسبة السعر/الأرباح

7.6x vs 19.1x

وسيط القطاعnın %61 أدناه — رخيص

نسبة السعر/القيمة الدفترية

7.52x vs 4.79x

مقارنة بالقطاع %57 أغلى (حسب القيمة الدفترية)

EV/EBITDA

5.0x vs 8.5x

مقارنة بالقطاع %41 EV/EBITDA أقل

ROIC مقابل WACC

%323.4 vs %17.2 WACC

ROIC 306.2 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ABSLAMC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.