ABNX

🇪🇺 Euronext
1.55
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1549 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-61.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.8 artabilir (-€1M → -€905,215).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.4
28.10.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.51
Parametrik%6.44
Historik%5.33
Cornish-Fisher%3.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-84.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.69 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-136.6
Net kâr marjı %-136.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-61.5
ROE %-61.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-130.4
FAVÖK marjı %-130.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-78.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-78.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 15.10x Сектор: 2.26x
PD/DD 15.10x — sektör medyanının %568 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -30.9x
Faiz karşılama -30.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.7
Hasılat yıllık %-10.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.7
Zarar %26.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (1.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-84.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -30.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-84.9
ROIC (%-84.9) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1549 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
15.10x vs 2.26x
Sektörden %568 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-84.9 vs %14.2 WACC
ROIC 99.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.55
TRAMA: 1.69
Разница: %-8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ABNX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.