/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$36.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $816M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+410.0 arttı ($160M → $816M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.7 arttı ($2.7B → $3.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %78.3 → %82.5 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.6. Her 100$ satıştan 23$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.3B) kârın %156'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+986.0 arttı ($86M → $934M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+55.9 artabilir ($816M → $1.3B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
25.08.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
1.47
Parametrik%3.58
Historik%3.01
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.5%
ROIC ?
71.7%
Значение DCF ?
249.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+410.0 artarak 816.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.1
Hasılat çeyreklik %+34.7 büyüdü (3.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.5
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.6
FAVÖK çeyreklik %+986.0 büyüdü (934.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 2.5B USD
Net nakit pozisyonunda: -4.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B USD
ROE: %10.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 28.8B USD
Özkaynak: 7.8B USD (%+2.1)
İşletme kârı pozitif: 758.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+781.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.2x (Faiz: 37.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 590.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.4B USD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 158.96 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.6
Net kâr marjı %22.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.9
ROE %34.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.5
Hasılat başına brüt kâr %82.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
38.2x
Сектор: 32.9x
F/K 38.2x — sektör medyanının (32.9x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.17x
Сектор: 4.51x
PD/DD 13.17x — sektör medyanının %192 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.8x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 33.8x — sektör medyanının (19.8x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.9x
Faiz karşılama 33.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.1
Net kâr yıllık %27.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 192.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (145.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 144.16 | PD/DD hedefi: 69.30 | EV/EBITDA hedefi: 101.82 | DCF hedefi: 249.40
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%71.7) – WACC (%8.1) farkı +63.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 33.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.7
ROIC (%71.7) sermaye maliyetini 63.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
249.40
DCF modeli 249.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 174.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$36.8
Güncel fiyat Graham değerinin %78.9 üzerinde ($36.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.17x
vs 4.51x
Sektörden %192 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.8x
vs 19.8x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.7
vs %8.1 WACC
ROIC 63.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (173.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 173.70
TRAMA: 158.96
Разница: %+9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABNB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.